営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ81百万円増加し、585百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7百万円(前年同期比91百万円減)となりました。これは主に売上債権の増加額126百万円、たな卸資産の増加額253百万円があったものの、仕入債務の増加額271百万円があったことによるものであります。

2018/02/14 13:18