ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,404 | 19,180 |
| 減価償却費 | 106,125 | 118,527 |
| のれん償却額 | 51,831 | 92,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,747 | -27,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,239 | 391 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,045 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -64,980 | -46,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,956 | 640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -145,946 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,630 | -4,219 |
| 支払利息 | 39,989 | 40,285 |
| 固定資産除却損 | 1,327 | 7,375 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,899 | 10,987 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,386 | -90,805 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -57,925 | -5,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,362 | -126,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,679 | -253,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,936 | 271,547 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,163 | 8,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,704 | 67,224 |
| その他 | 185,822 | -27,352 |
| 小計 | 204,407 | 53,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,652 | 4,227 |
| 利息の支払額 | -40,654 | -40,714 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,038 |
| 法人税等の支払額 | -69,265 | -27,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,139 | 7,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,015 | -4,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,405 | 85,549 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,944 | -74,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,080 | 112,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,295 | -1,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,997 | -13,718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135,066 | 135,994 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,598 | 7,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,050 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,909 | -21,823 |
| 建設協力金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -102,108 | 47,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,881 | 260,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 720,000 | 315,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,388 | -461,772 |
| 社債の償還による支出 | -144,720 | -134,720 |
| リース債務の返済による支出 | -59,077 | -69,097 |
| 配当金の支払額 | -48,527 | -48,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,712 | -199,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 461 | 13,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,768 | 81,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 504,076 | 585,868 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,966 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
