ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,283 | 85,404 |
| 減価償却費 | 121,551 | 106,125 |
| のれん償却額 | 25,915 | 51,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,559 | -11,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,754 | -4,239 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,820 | -24,045 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -64,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 59,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,602 | -145,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,700 | -5,630 |
| 支払利息 | 28,385 | 39,989 |
| 固定資産除却損 | － | 1,327 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,927 | -4,899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,386 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -193,723 | -57,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,387 | 121,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,919 | -103,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,250 | 62,936 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -8,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,234 | -51,704 |
| その他 | -112,152 | 185,822 |
| 小計 | 523,519 | 204,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,691 | 4,652 |
| 利息の支払額 | -28,395 | -40,654 |
| 法人税等の支払額 | -58,734 | -69,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,081 | 99,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124,549 | -9,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 209,563 | 24,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,333 | -40,944 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 31,332 | 31,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,058 | -2,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,604 | -16,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 135,066 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,370 | 7,598 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,418 | -23,909 |
| 建設協力金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -88,181 | － |
| その他 | 2,063 | -102,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,815 | 12,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -571,127 | 720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,389,680 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -890,413 | -520,388 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -77,360 | -144,720 |
| リース債務の返済による支出 | -44,286 | -59,077 |
| 配当金の支払額 | -51,927 | -48,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,434 | -52,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 743 | 461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,574 | 59,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 434,340 | 504,076 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
