ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 339,283 |
| 減価償却費 | 121,551 |
| のれん償却額 | 25,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,754 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,700 |
| 支払利息 | 28,385 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,927 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -193,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,234 |
| その他 | -112,152 |
| 小計 | 523,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,691 |
| 利息の支払額 | -28,395 |
| 法人税等の支払額 | -58,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -124,549 |
| 定期預金の払戻による収入 | 209,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,333 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 31,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,604 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,370 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,418 |
| 建設協力金の回収による収入 | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -88,181 |
| その他 | 2,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -571,127 |
| 長期借入れによる収入 | 1,389,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -890,413 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -77,360 |
| リース債務の返済による支出 | -44,286 |
| 配当金の支払額 | -51,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 434,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
