ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 68,082 | 119,569 |
| 減価償却費 | 59,412 | 78,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,501 | -6,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,364 | -18,604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,751 | -449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,006 | 7,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,614 | -3,883 |
| 支払利息 | 4,856 | 9,508 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 23,945 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,263 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,073 | -208,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,862 | -108,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -551,657 | 99,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,429 | -19,074 |
| その他 | 17,417 | 11,221 |
| 小計 | -350,167 | -39,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,641 | 3,888 |
| 利息の支払額 | -5,131 | -9,535 |
| 法人税等の支払額 | -67,162 | -19,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -418,819 | -64,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,075 | -6,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,897 | -392,499 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,695 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,279 | -1,597 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,685 | 10,138 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,001 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,564 | -380,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 270,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -144,976 |
| リース債務の返済による支出 | -22,794 | -23,690 |
| 配当金の支払額 | -50,790 | -51,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,414 | 450,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,969 | 5,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 505,443 | 160,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 160,473 | 165,765 |
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