ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,180 | 86,557 |
| 減価償却費 | 118,527 | 113,241 |
| のれん償却額 | 92,017 | 35,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,327 | -39,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 391 | -3,698 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46,879 | 13,563 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 640 | 3,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,219 | -3,605 |
| 支払利息 | 40,285 | 35,686 |
| 固定資産除却損 | 7,375 | 12,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10,987 | -1,626 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90,805 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,905 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,191 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,882 | 102,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253,921 | -38,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271,547 | 78,725 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,163 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,224 | -35,403 |
| その他 | -27,352 | 126,620 |
| 小計 | 53,759 | 489,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,227 | 3,605 |
| 利息の支払額 | -40,714 | -35,071 |
| 法人税等の還付額 | 17,038 | 5,016 |
| 法人税等の支払額 | -27,132 | -57,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,178 | 405,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,549 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,499 | -43,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,272 | 4,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,602 | -777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,718 | -13,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135,994 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,500 | 7,530 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,050 | -1,851 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,823 | -1,191 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,056 | 26,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,180 | -22,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 315,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,772 | -457,772 |
| 社債の償還による支出 | -134,720 | -124,720 |
| リース債務の返済による支出 | -69,097 | -63,223 |
| 配当金の支払額 | -48,531 | -48,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,120 | -663,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,554 | -8,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,792 | -288,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 585,868 | 297,315 |
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