ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,557 | 477,041 |
| 減価償却費 | 113,241 | 107,275 |
| 減損損失 | － | 6,675 |
| のれん償却額 | 35,757 | 35,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,915 | 15,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,698 | 17,776 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13,563 | 3,071 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,333 | 9,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,605 | -3,842 |
| 支払利息 | 35,686 | 30,584 |
| 固定資産除却損 | 12,500 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,626 | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,905 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,380 | -199,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,455 | 152,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,725 | 82,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,403 | 29,081 |
| その他 | 126,620 | 17,141 |
| 小計 | 489,567 | 782,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,605 | 3,842 |
| 利息の支払額 | -35,071 | -30,001 |
| 法人税等の還付額 | 5,016 | 7,729 |
| 法人税等の支払額 | -57,398 | -49,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,719 | 715,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,653 | -46,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,983 | 420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -777 | -2,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,806 | -13,641 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,530 | 7,140 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,851 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,191 | -2,967 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,450 | 1,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,316 | -56,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457,772 | -397,479 |
| 社債の償還による支出 | -124,720 | -83,120 |
| リース債務の返済による支出 | -63,223 | -47,690 |
| 配当金の支払額 | -48,210 | -48,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663,926 | -376,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,030 | 33,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,553 | 315,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 297,315 | 612,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
