ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 477,041 | 538,617 |
| 減価償却費 | 107,275 | 118,537 |
| 減損損失 | 6,675 | － |
| のれん償却額 | 35,757 | 17,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,899 | -5,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,776 | 13,835 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,071 | -6,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,964 | 5,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,842 | -4,282 |
| 支払利息 | 30,584 | 32,429 |
| 固定資産除却損 | － | 2,483 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | -211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,221 | -459,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,767 | -134,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,977 | 231,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,081 | -33,992 |
| その他 | 17,141 | -47,556 |
| 小計 | 782,902 | 268,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,842 | 3,896 |
| 利息の支払額 | -30,001 | -32,208 |
| 法人税等の支払額 | -41,623 | -266,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,119 | -26,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,610 | -88,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | 277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,278 | -413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,641 | -12,499 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,140 | 7,536 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,967 | -23,009 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,597 | 8,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,339 | -107,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,479 | -364,133 |
| 社債の償還による支出 | -83,120 | -39,480 |
| リース債務の返済による支出 | -47,690 | -39,967 |
| 配当金の支払額 | -48,375 | -64,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,664 | 151,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,093 | 16,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,209 | 33,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 612,524 | 646,201 |
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