商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,075 |
| 減価償却費 | 2,485 |
| 負ののれん償却額 | -89 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | -207 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7 |
| 資金運用収益 | -93,211 |
| 資金調達費用 | 34,803 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,589 |
| 為替差損益（△は益） | -226 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 94 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -7,431 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 6,846 |
| 貸出金の純増（△）減 | -224,976 |
| 預金の純増減（△） | 391,216 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 44,995 |
| 債券の純増減（△） | -214,825 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 171,930 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 30,465 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,926 |
| コールマネー等の純増減（△） | -31,034 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -4,298 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,009 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -175 |
| 資金運用による収入 | 96,649 |
| 資金調達による支出 | -33,461 |
| その他 | -19,960 |
| 小計 | 148,237 |
| 法人税等の支払額 | -956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,466,063 |
| 有価証券の売却による収入 | 533,011 |
| 有価証券の償還による収入 | 840,411 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -945 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
