キャッシュ・フローの状況
2023年12月19日 9:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -45億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1148億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2565億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 7,862 | 180,179 | -4,507 | 188,041 | - | 716,337 | 通期 | -32,143 | 169,265 | -4,512 | 137,122 | -8,870 | 665,411 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 135,594 | -79,964 | -4,507 | 55,630 | -4,222 | 716,535 | 通期 | 222,906 | 31,049 | -4,511 | 253,955 | -8,316 | 914,855 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -140,188 | 277,364 | -4,507 | 137,176 | -2,594 | 1,047,523 | 通期 | -121,372 | 218,663 | -4,512 | 97,291 | -5,166 | 1,007,634 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 503,079 | 101,272 | -4,508 | 604,351 | -3,015 | 1,607,478 | 通期 | 535,383 | 149,580 | -10,512 | 684,963 | -5,274 | 1,682,086 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 76,787 | 45,916 | -4,507 | 122,703 | -3,275 | 1,800,282 | 通期 | -165,634 | 16,625 | -24,512 | -149,009 | -7,732 | 1,508,563 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 26,480 | 136,044 | -4,508 | 162,524 | -2,361 | 1,666,580 | 通期 | 223,997 | 113,507 | -24,512 | 337,504 | -2,200 | 1,821,556 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -292,625 | 172,502 | -4,505 | -120,123 | -3,915 | 1,696,927 | 通期 | -582,568 | 73,799 | -10,011 | -508,769 | -1,900 | 1,302,775 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 465,148 | 100,640 | -4,505 | 565,788 | -4,479 | 1,864,058 | 通期 | 502,640 | -184,595 | 5,435 | 318,045 | -8,700 | 1,626,256 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -445,301 | 275,850 | 5,494 | -169,451 | -1,925 | 1,462,299 | 通期 | -370,504 | 236,165 | 490 | -134,339 | -1,600 | 1,492,408 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -60,209 | 116,728 | 35,496 | 56,519 | -4,285 | 1,584,424 | 通期 | -38,438 | 223,710 | 45,493 | 185,272 | -1,200 | 1,723,173 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 256,556 | -114,873 | -4,502 | 141,683 | -7,166 | 1,860,354 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 1371億2200万
- 2015年3月（連） +85.2%
- 2539億5500万
- 2016年3月（連） -61.69%
- 972億9100万
- 2017年3月（連） +604.04%
- 6849億6300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1490億900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3375億400万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5087億6900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3180億4500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1343億3900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1852億7200万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -14.63%
- 2015年3月（連）
- 104.66%
- 2016年3月（連）
- -59.38%
- 2017年3月（連）
- 274.03%
- 2018年3月（連）
- -80.91%
- 2019年3月（連）
- 123.59%
- 2020年3月（連）
- -378.7%
- 2021年3月（連）
- 331.17%
- 2022年3月（連）
- -248.02%
- 2023年3月（連）
- -23.87%