商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,418 | 30,973 |
| 減価償却費 | 3,177 | 2,817 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -18,970 | -17,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,060 | -874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -272 | -247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -87 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | 4,857 | 14,928 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 危機対応業務関連損失引当金の増減額（△は減少） | 4,209 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 資金運用収益 | -58,852 | -52,230 |
| 資金調達費用 | 4,171 | 3,710 |
| 有価証券関係損益（△） | -621 | -817 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 83 | -130 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 2,688 | 9,129 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,940 | -5,884 |
| 貸出金の純増（△）減 | 364,525 | 169,502 |
| 預金の純増減（△） | -2,588 | 201,425 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 27,137 | -144,600 |
| 債券の純増減（△） | -94,072 | -149,320 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -116,986 | -76,893 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -8,591 | -771 |
| コールローン等の純増（△）減 | -8,762 | -2,710 |
| コールマネー等の純増減（△） | -226 | 660 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -64,671 | 15,252 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,047 | -1,176 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 187 | -3 |
| 資金運用による収入 | 60,810 | 55,869 |
| 資金調達による支出 | -4,178 | -4,342 |
| その他 | -34,281 | -13,397 |
| 小計 | 84,151 | 33,007 |
| 法人税等の支払額 | -7,364 | -6,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,787 | 26,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -128,674 | -94,787 |
| 有価証券の売却による収入 | 63,372 | 201,673 |
| 有価証券の償還による収入 | 114,473 | 31,321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,381 | -535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,894 | -1,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,916 | 136,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -4,497 | -4,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,507 | -4,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,196 | 158,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,508,563 | 1,666,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
