商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月12日 10:26
- 【資料】
- 半期報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,973 | 21,409 |
| 減価償却費 | 2,817 | 2,700 |
| 減損損失 | 0 | 225 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -17,807 | -15,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -84 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -874 | -772 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -247 | -10,137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87 | 15 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | 14,928 | 2,952 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1 | -27 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 資金運用収益 | -52,230 | -48,207 |
| 資金調達費用 | 3,710 | 3,420 |
| 有価証券関係損益（△） | -817 | -356 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -130 | 17 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 9,129 | -1,081 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -5,884 | 839 |
| 貸出金の純増（△）減 | 169,502 | 100,655 |
| 預金の純増減（△） | 201,425 | 52,095 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -144,600 | -125,420 |
| 債券の純増減（△） | -149,320 | -75,080 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -76,893 | -82,660 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -771 | 18,513 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,710 | 1,060 |
| コールマネー等の純増減（△） | 660 | 46 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 15,252 | -183,613 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,176 | 1,567 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -3 | -27 |
| 資金運用による収入 | 55,869 | 52,825 |
| 資金調達による支出 | -4,342 | -3,458 |
| その他 | -13,397 | 474 |
| 小計 | 33,007 | -287,736 |
| 法人税等の支払額 | -6,527 | -4,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,480 | -292,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -94,787 | -71,374 |
| 有価証券の売却による収入 | 201,673 | 105,215 |
| 有価証券の償還による収入 | 31,321 | 142,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -535 | -1,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,826 | -2,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136,044 | 172,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,497 | -4,496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,508 | -4,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,016 | -124,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,821,556 | 1,696,927 |
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