商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月14日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,409 | 9,829 |
| 減価償却費 | 2,700 | 2,707 |
| 減損損失 | 225 | 970 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -15,633 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | 34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -772 | -794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,137 | -10,632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -1 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | 2,952 | -656 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -27 | -49 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6 | -5 |
| 資金運用収益 | -48,207 | -50,032 |
| 資金調達費用 | 3,420 | 2,892 |
| 有価証券関係損益（△） | -356 | -153 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 104 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,081 | 515 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 839 | 65 |
| 貸出金の純増（△）減 | 100,655 | -1,230,840 |
| 預金の純増減（△） | 52,095 | 700,092 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -125,420 | 15,101 |
| 債券の純増減（△） | -75,080 | -138,410 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -82,660 | 1,256,707 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 18,513 | 1,987 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,060 | 10,536 |
| コールマネー等の純増減（△） | 46 | 5,290 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -183,613 | -171,232 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,567 | 2,081 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -27 | -28 |
| 資金運用による収入 | 52,825 | 53,270 |
| 資金調達による支出 | -3,458 | -3,045 |
| その他 | 474 | 6,163 |
| 小計 | -287,736 | 462,381 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,888 | 2,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -292,625 | 465,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -71,374 | -33,817 |
| 有価証券の売却による収入 | 105,215 | 80,934 |
| 有価証券の償還による収入 | 142,578 | 58,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,451 | -2,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,464 | -2,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172,502 | 100,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,496 | -4,496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,505 | -4,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,628 | 561,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,302,775 | 1,864,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
