商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月9日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,829 | 26,609 |
| 減価償却費 | 2,707 | 2,768 |
| 減損損失 | 970 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -86 | -12,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -117 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -794 | -814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,632 | -2,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | -656 | -783 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -49 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 資金運用収益 | -50,032 | -53,708 |
| 資金調達費用 | 2,892 | 1,972 |
| 有価証券関係損益（△） | -153 | -1,193 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 104 | -139 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 515 | -1,918 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 65 | 555 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,230,840 | -2,622 |
| 預金の純増減（△） | 700,092 | -226,842 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 15,101 | 71,001 |
| 債券の純増減（△） | -138,410 | -64,490 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,256,707 | 56,583 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,987 | 30,375 |
| コールローン等の純増（△）減 | 10,536 | -444,661 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,290 | 3,357 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -171,232 | 126,144 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,081 | -1,788 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -28 | -4 |
| 資金運用による収入 | 53,270 | 54,602 |
| 資金調達による支出 | -3,045 | -2,259 |
| その他 | 6,163 | -2,680 |
| 小計 | 462,381 | -444,122 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,767 | -1,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,148 | -445,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -33,817 | -147,436 |
| 有価証券の売却による収入 | 80,934 | 360,423 |
| 有価証券の償還による収入 | 58,002 | 64,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,392 | -844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,087 | -1,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 208 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,640 | 275,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,496 | -4,495 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,505 | 5,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561,282 | -163,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,626,256 | 1,462,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
