商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書-第94期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,609 | 21,579 |
| 減価償却費 | 2,768 | 2,977 |
| 減損損失 | － | 21 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -12,018 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | 51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -814 | -786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,049 | -169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 23 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | -783 | -1,052 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 資金運用収益 | -53,708 | -56,912 |
| 資金調達費用 | 1,972 | 3,528 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,193 | -434 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -139 | 7 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,918 | -3,863 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 555 | 3,161 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,622 | -66,928 |
| 預金の純増減（△） | -226,842 | -64,223 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 71,001 | 222,700 |
| 債券の純増減（△） | -64,490 | -29,800 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 56,583 | -78,599 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 30,375 | -1,161 |
| コールローン等の純増（△）減 | -444,661 | -177,324 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,357 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 126,144 | 124,106 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,788 | 779 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -4 | -60 |
| 資金運用による収入 | 54,602 | 57,208 |
| 資金調達による支出 | -2,259 | -3,171 |
| その他 | -2,680 | -5,104 |
| 小計 | -444,122 | -53,436 |
| 法人税等の支払額 | -1,179 | -6,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -445,301 | -60,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -147,436 | -208,440 |
| 有価証券の売却による収入 | 360,423 | 124,919 |
| 有価証券の償還による収入 | 64,712 | 204,476 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -844 | -572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,081 | -3,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 59 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -132 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 275,850 | 116,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | 40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -4,495 | -4,495 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,494 | 35,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,956 | 92,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,492,408 | 1,584,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
