商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月19日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書-第95期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,579 | 12,658 |
| 減価償却費 | 2,977 | 3,129 |
| 減損損失 | 21 | 116 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 5 | 8,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 87 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -786 | -790 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -169 | -344 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -5 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | -1,052 | -1,318 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | 15 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 資金運用収益 | -56,912 | -60,364 |
| 資金調達費用 | 3,528 | 5,270 |
| 有価証券関係損益（△） | -434 | -715 |
| 為替差損益（△は益） | － | -85 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 9 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -3,863 | -3,939 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 3,161 | 2,647 |
| 貸出金の純増（△）減 | -66,928 | 41,725 |
| 預金の純増減（△） | -64,223 | 377,332 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 222,700 | -219,527 |
| 債券の純増減（△） | -29,800 | -91,890 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -78,599 | -93,183 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,161 | -6,810 |
| コールローン等の純増（△）減 | -177,324 | -111,911 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 250,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 124,106 | 95,418 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 779 | -5,578 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -60 | 230 |
| 資金運用による収入 | 57,208 | 58,150 |
| 資金調達による支出 | -3,171 | -4,461 |
| その他 | -5,104 | 9,261 |
| 小計 | -53,436 | 263,249 |
| 法人税等の支払額 | -6,772 | -6,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,209 | 256,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -208,440 | -149,837 |
| 有価証券の売却による収入 | 124,919 | 3,939 |
| 有価証券の償還による収入 | 204,476 | 38,191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -572 | -662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,713 | -6,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,728 | -114,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,495 | -4,495 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,496 | -4,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,016 | 137,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,584,424 | 1,860,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
