商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,658 | 20,537 |
| 減価償却費 | 3,129 | 3,007 |
| 減損損失 | 116 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 8,120 | -2,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | -34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -790 | -1,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -344 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -18 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | -1,318 | -1,723 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 15 | -66 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 資金運用収益 | -60,364 | -66,655 |
| 資金調達費用 | 5,270 | 8,326 |
| 有価証券関係損益（△） | -715 | 1,246 |
| 為替差損益（△は益） | -85 | 1,192 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | -702 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -3,939 | -4,490 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 2,647 | 4,578 |
| 貸出金の純増（△）減 | 41,725 | 47,883 |
| 預金の純増減（△） | 377,332 | 113,013 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -219,527 | -323,500 |
| 債券の純増減（△） | -91,890 | -50,730 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -93,183 | -181,765 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -6,810 | 3,195 |
| コールローン等の純増（△）減 | -111,911 | 177,584 |
| コールマネー等の純増減（△） | 250,000 | -102,271 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 95,418 | 51,872 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -5,578 | 1,956 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 230 | -1,122 |
| 資金運用による収入 | 58,150 | 68,574 |
| 資金調達による支出 | -4,461 | -6,166 |
| その他 | 9,261 | -29,259 |
| 小計 | 263,249 | -268,983 |
| 法人税等の支払額 | -6,693 | -4,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,556 | -273,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -149,837 | -396,265 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,939 | 108,088 |
| 有価証券の償還による収入 | 38,191 | 175,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -662 | -702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,504 | -5,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,873 | -118,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,495 | -6,527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,502 | -6,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,180 | -398,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,860,354 | 1,234,314 |
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