商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,537 | 23,219 |
| 減価償却費 | 3,007 | 5,351 |
| 減損損失 | － | 120 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,409 | 5,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 309 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,083 | -1,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -23 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | -1,723 | -9,870 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -66 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 資金運用収益 | -66,655 | -84,636 |
| 資金調達費用 | 8,326 | 21,175 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,246 | -684 |
| 為替差損益（△は益） | 1,192 | 88 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -702 | -799 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -4,490 | -937 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 4,578 | 297 |
| 貸出金の純増（△）減 | 47,883 | -19,424 |
| 預金の純増減（△） | 113,013 | 714,081 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -323,500 | 238,000 |
| 債券の純増減（△） | -50,730 | -63,670 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -181,765 | -119,421 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,195 | -6,882 |
| コールローン等の純増（△）減 | 177,584 | -71,489 |
| コールマネー等の純増減（△） | -102,271 | 173,932 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 51,872 | 221,270 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,956 | 1,796 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,122 | -229 |
| 資金運用による収入 | 68,574 | 85,729 |
| 資金調達による支出 | -6,166 | -15,686 |
| その他 | -29,259 | -11,560 |
| 小計 | -268,983 | 1,084,445 |
| 法人税等の支払額 | -4,645 | -5,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -273,628 | 1,078,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -396,265 | -381,797 |
| 有価証券の売却による収入 | 108,088 | 50,825 |
| 有価証券の償還による収入 | 175,128 | 253,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -702 | -584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,714 | -929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 783 | 1,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,682 | -77,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -139,620 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,527 | -6,527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,535 | -141,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,845 | 860,004 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,234,314 | 1,786,663 |
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