商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,921 | 30,418 |
| 減価償却費 | 3,351 | 3,177 |
| 減損損失 | 30 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,032 | -18,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,126 | -1,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -257 | -272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | 10 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | 323 | 4,857 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 危機対応業務関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,209 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 資金運用収益 | -67,027 | -58,852 |
| 資金調達費用 | 6,282 | 4,171 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,308 | -621 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 83 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -11,946 | 2,688 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 11,924 | -1,940 |
| 貸出金の純増（△）減 | 45,479 | 364,525 |
| 預金の純増減（△） | -74,292 | -2,588 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 186,183 | 27,137 |
| 債券の純増減（△） | -36,655 | -94,072 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -64,773 | -116,986 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 107,230 | -8,591 |
| コールローン等の純増（△）減 | -15,986 | -8,762 |
| コールマネー等の純増減（△） | -4,785 | -226 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 352,808 | -64,671 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -165 | -2,047 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -76 | 187 |
| 資金運用による収入 | 71,256 | 60,810 |
| 資金調達による支出 | -6,786 | -4,178 |
| その他 | -8,485 | -34,281 |
| 小計 | 509,212 | 84,151 |
| 法人税等の支払額 | -6,132 | -7,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,079 | 76,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,028 | -128,674 |
| 有価証券の売却による収入 | 225,582 | 63,372 |
| 有価証券の償還による収入 | 78,719 | 114,473 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,859 | -1,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,156 | -1,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,272 | 45,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,497 | -4,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,508 | -4,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,843 | 118,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,478 | 1,800,282 |
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