商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月27日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,028 | 16,921 |
| 減価償却費 | 3,345 | 3,351 |
| 減損損失 | － | 30 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 8,567 | 1,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | 88 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,051 | -1,126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -310 | -257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -63 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | 69 | 323 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -21 | -1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 資金運用収益 | -72,896 | -67,027 |
| 資金調達費用 | 9,210 | 6,282 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,895 | -1,308 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 88 | 33 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,412 | -11,946 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,030 | 11,924 |
| 貸出金の純増（△）減 | -23,407 | 45,479 |
| 預金の純増減（△） | 125,142 | -74,292 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 12,156 | 186,183 |
| 債券の純増減（△） | -33,902 | -36,655 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -186,666 | -64,773 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -50,069 | 107,230 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,781 | -15,986 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,396 | -4,785 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 352,808 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 39 | -165 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -99 | -76 |
| 資金運用による収入 | 78,328 | 71,256 |
| 資金調達による支出 | -9,908 | -6,786 |
| その他 | -6,574 | -8,485 |
| 小計 | -130,697 | 509,212 |
| 法人税等の支払額 | -9,491 | -6,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,188 | 503,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -306,101 | -200,028 |
| 有価証券の売却による収入 | 546,967 | 225,582 |
| 有価証券の償還による収入 | 39,071 | 78,719 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,144 | -1,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,450 | -1,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 15 |
| その他 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,364 | 101,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,497 | -4,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,507 | -4,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,668 | 599,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,047,523 | 1,607,478 |
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