商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,356 | 19,028 |
| 減価償却費 | 3,060 | 3,345 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 13,617 | 8,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 131 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,669 | -2,051 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106 | -310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | 403 | 69 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7 | -21 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 資金運用収益 | -77,758 | -72,896 |
| 資金調達費用 | 11,263 | 9,210 |
| 有価証券関係損益（△） | -596 | -1,895 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -152 | 88 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 680 | 1,412 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -820 | -1,030 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,689 | -23,407 |
| 預金の純増減（△） | 109,737 | 125,142 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 12,587 | 12,156 |
| 債券の純増減（△） | -50,633 | -33,902 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -29,128 | -186,666 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 16,447 | -50,069 |
| コールローン等の純増（△）減 | 88,544 | -4,781 |
| コールマネー等の純増減（△） | -21,613 | 5,396 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,234 | 39 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | -99 |
| 資金運用による収入 | 82,710 | 78,328 |
| 資金調達による支出 | -12,303 | -9,908 |
| その他 | 52 | -6,574 |
| 小計 | 145,803 | -130,697 |
| 法人税等の支払額 | -10,208 | -9,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,594 | -140,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -429,875 | -306,101 |
| 有価証券の売却による収入 | 106,570 | 546,967 |
| 有価証券の償還による収入 | 247,310 | 39,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,835 | -1,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,387 | -1,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 | 24 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,964 | 277,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,497 | -4,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,507 | -4,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,123 | 132,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 716,535 | 1,047,523 |
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