商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月16日 13:02
- 【資料】
- 半期報告書-第86期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,272 | 15,356 |
| 減価償却費 | 2,860 | 3,060 |
| 負ののれん償却額 | -69 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,296 | 13,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 174 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -80 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -5,669 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -8 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | 99 | 403 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -13 | -7 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| 資金運用収益 | -82,804 | -77,758 |
| 資金調達費用 | 14,380 | 11,263 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,381 | -596 |
| 為替差損益（△は益） | -805 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 31 | -152 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,646 | 680 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,502 | -820 |
| 貸出金の純増（△）減 | 101,019 | -8,689 |
| 預金の純増減（△） | 224,179 | 109,737 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 34,720 | 12,587 |
| 債券の純増減（△） | -172,786 | -50,633 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -106,251 | -29,128 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -43,692 | 16,447 |
| コールローン等の純増（△）減 | -41,092 | 88,544 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,376 | -21,613 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 772 | -1,234 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 21 | -1 |
| 資金運用による収入 | 90,143 | 82,710 |
| 資金調達による支出 | -15,633 | -12,303 |
| その他 | -6,771 | 52 |
| 小計 | 20,085 | 145,803 |
| 法人税等の支払額 | -12,222 | -10,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,862 | 135,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -606,282 | -429,875 |
| 有価証券の売却による収入 | 313,031 | 106,570 |
| 有価証券の償還による収入 | 477,959 | 247,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,693 | -1,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,886 | -2,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 255 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180,179 | -79,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -4,498 | -4,497 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,507 | -4,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,535 | 51,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 716,337 | 716,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
