商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,776 | 42,657 |
| 減価償却費 | 7,439 | 10,664 |
| 減損損失 | 184 | 1,068 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 823 | 3,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 56 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,411 | -2,872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 35 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | -3,063 | -15,165 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -66 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 資金運用収益 | -142,318 | -179,219 |
| 資金調達費用 | 21,699 | 50,118 |
| 有価証券関係損益（△） | 924 | -257 |
| 為替差損益（△は益） | 492 | -1,483 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -942 | -3,316 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -4,599 | -16,299 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 3,927 | 15,226 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,482 | -98,917 |
| 預金の純増減（△） | -12,609 | 570,304 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -406,980 | -69,150 |
| 債券の純増減（△） | -86,410 | -81,200 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -339,324 | -141,411 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 11,597 | -1,618 |
| コールローン等の純増（△）減 | 446,470 | 15,912 |
| コールマネー等の純増減（△） | -102,271 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -114,283 | 9,956 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,520 | 1,274 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -498 | 661 |
| 資金運用による収入 | 142,422 | 179,011 |
| 資金調達による支出 | -19,769 | -39,522 |
| その他 | 15,331 | 8,996 |
| 小計 | -554,358 | 259,196 |
| 法人税等の支払額 | -9,632 | -11,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -563,991 | 247,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -751,338 | -1,036,285 |
| 有価証券の売却による収入 | 173,216 | 199,265 |
| 有価証券の償還による収入 | 448,852 | 789,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,240 | -1,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,508 | -2,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,048 | 4,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,969 | -46,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 5,000 | 5,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 40,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -139,623 |
| 自己株式の売却による収入 | ||
| 配当金の支払額 | -6,527 | -6,527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,540 | -111,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -706,501 | 89,736 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 926,658 | 1,016,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
