商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,347 | 33,776 |
| 減価償却費 | 6,380 | 7,439 |
| 減損損失 | 1,047 | 184 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 9,904 | 823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,060 | -2,411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,416 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 25 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | -2,323 | -3,063 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | -66 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 資金運用収益 | -121,103 | -142,318 |
| 資金調達費用 | 10,668 | 21,699 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,320 | 924 |
| 為替差損益（△は益） | -309 | 492 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -38 | -942 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -2,456 | -4,599 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,294 | 3,927 |
| 貸出金の純増（△）減 | 16,018 | -8,482 |
| 預金の純増減（△） | 448,231 | -12,609 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -180,396 | -406,980 |
| 債券の純増減（△） | -152,450 | -86,410 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -123,161 | -339,324 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -9,292 | 11,597 |
| コールローン等の純増（△）減 | -84,375 | 446,470 |
| コールマネー等の純増減（△） | 102,271 | -102,271 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 83,301 | -114,283 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,561 | 4,520 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 808 | -498 |
| 資金運用による収入 | 118,908 | 142,422 |
| 資金調達による支出 | -10,514 | -19,769 |
| その他 | 12,211 | 15,331 |
| 小計 | 143,079 | -554,358 |
| 法人税等の支払額 | -12,076 | -9,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,002 | -563,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -450,048 | -751,338 |
| 有価証券の売却による収入 | 142,613 | 173,216 |
| 有価証券の償還による収入 | 78,896 | 448,852 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -1,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,879 | -11,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 1,048 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -419 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,510 | -140,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 10,000 | 5,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,495 | -6,527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,494 | -1,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,013 | -706,501 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,633,160 | 926,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
