商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,544 | 21,347 |
| 減価償却費 | 6,087 | 6,380 |
| 減損損失 | 77 | 1,047 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,368 | 9,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 679 | -215 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,559 | -1,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -735 | -1,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58 | 28 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | -2,636 | -2,323 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 資金運用収益 | -115,759 | -121,103 |
| 資金調達費用 | 8,420 | 10,668 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,796 | 2,320 |
| 為替差損益（△は益） | － | -309 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -196 | -38 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -5,318 | -2,456 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 5,158 | 1,294 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,257 | 16,018 |
| 預金の純増減（△） | 79,692 | 448,231 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 197,723 | -180,396 |
| 債券の純増減（△） | -93,720 | -152,450 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -59,509 | -123,161 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 5,444 | -9,292 |
| コールローン等の純増（△）減 | -202,701 | -84,375 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 102,271 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 61,514 | 83,301 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,028 | -2,561 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 416 | 808 |
| 資金運用による収入 | 115,955 | 118,908 |
| 資金調達による支出 | -7,189 | -10,514 |
| その他 | -30,027 | 12,211 |
| 小計 | -27,637 | 143,079 |
| 法人税等の支払額 | -10,800 | -12,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,438 | 131,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -281,802 | -450,048 |
| 有価証券の売却による収入 | 274,984 | 142,613 |
| 有価証券の償還による収入 | 239,037 | 78,896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,494 | -1,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,386 | -15,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 454 | 82 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -81 | -419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223,710 | -246,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 50,000 | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,495 | -4,495 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,493 | 25,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,765 | -90,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,723,173 | 1,633,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
