商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,670 | 50,638 |
| 減価償却費 | 6,904 | 6,835 |
| 減損損失 | 106 | 66 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 15,262 | -23,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,072 | -2,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -709 | -909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -45 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | 247 | 6,284 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -26 | -5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 資金運用収益 | -143,668 | -130,197 |
| 資金調達費用 | 17,859 | 11,023 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,142 | -1,363 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 173 | 172 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -3,169 | 6,090 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 3,599 | -6,916 |
| 貸出金の純増（△）減 | -35,604 | 181,653 |
| 預金の純増減（△） | 146,165 | -55,806 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 15,235 | 145,930 |
| 債券の純増減（△） | -16,712 | -72,747 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -313,451 | -98,384 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -40,438 | 130,137 |
| コールローン等の純増（△）減 | -12,873 | -36,289 |
| コールマネー等の純増減（△） | 697 | -13,549 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 105,546 | 369,397 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 892 | 1,168 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -80 | 0 |
| 資金運用による収入 | 153,866 | 138,573 |
| 資金調達による支出 | -18,568 | -11,989 |
| その他 | -13,358 | -44,979 |
| 小計 | -103,529 | 548,827 |
| 法人税等の支払額 | -17,842 | -13,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,372 | 535,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -447,048 | -425,754 |
| 有価証券の売却による収入 | 594,839 | 350,276 |
| 有価証券の償還による収入 | 75,945 | 230,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,528 | -3,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,638 | -1,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 15 |
| その他 | -1 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218,663 | 149,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -16,000 |
| 配当金の支払額 | -4,497 | -4,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,512 | -10,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,778 | 674,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,007,634 | 1,682,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
