商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,090 | 34,670 |
| 減価償却費 | 6,518 | 6,904 |
| 減損損失 | 256 | 106 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 9,964 | 15,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,717 | -4,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -486 | -709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 14 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | 807 | 247 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -28 | -26 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 資金運用収益 | -153,025 | -143,668 |
| 資金調達費用 | 21,562 | 17,859 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,734 | -2,142 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -207 | 173 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,283 | -3,169 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -917 | 3,599 |
| 貸出金の純増（△）減 | -16,792 | -35,604 |
| 預金の純増減（△） | 159,900 | 146,165 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 35,479 | 15,235 |
| 債券の純増減（△） | 8,348 | -16,712 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -105,940 | -313,451 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 47,182 | -40,438 |
| コールローン等の純増（△）減 | 78,816 | -12,873 |
| コールマネー等の純増減（△） | -8,402 | 697 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 105,546 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,298 | 892 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 98 | -80 |
| 資金運用による収入 | 162,753 | 153,866 |
| 資金調達による支出 | -23,171 | -18,568 |
| その他 | -8,902 | -13,358 |
| 小計 | 241,501 | -103,529 |
| 法人税等の支払額 | -18,595 | -17,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,906 | -121,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -717,578 | -447,048 |
| 有価証券の売却による収入 | 356,027 | 594,839 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,451 | 75,945 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,746 | -2,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,570 | -2,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 468 | 95 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,049 | 218,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,497 | -4,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,511 | -4,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,443 | 92,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 914,855 | 1,007,634 |
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