商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,121 | 38,090 |
| 減価償却費 | 5,919 | 6,518 |
| 減損損失 | 47 | 256 |
| 負ののれん償却額 | -69 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 9,372 | 9,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | 47 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 542 | -7,717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -840 | -486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 9 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | 79 | 807 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -21 | -28 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2 | 9 |
| 資金運用収益 | -161,289 | -153,025 |
| 資金調達費用 | 27,402 | 21,562 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,606 | -1,734 |
| 為替差損益（△は益） | -805 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 257 | -207 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,061 | 1,283 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,786 | -917 |
| 貸出金の純増（△）減 | 59,899 | -16,792 |
| 預金の純増減（△） | 542,990 | 159,900 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -17,620 | 35,479 |
| 債券の純増減（△） | -193,875 | 8,348 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -233,837 | -105,940 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -138,100 | 47,182 |
| コールローン等の純増（△）減 | -79,620 | 78,816 |
| コールマネー等の純増減（△） | 10,327 | -8,402 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 714 | -2,298 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 18 | 98 |
| 資金運用による収入 | 174,050 | 162,753 |
| 資金調達による支出 | -29,367 | -23,171 |
| その他 | -13,436 | -8,902 |
| 小計 | -12,338 | 241,501 |
| 法人税等の支払額 | -19,804 | -18,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,143 | 222,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -954,852 | -717,578 |
| 有価証券の売却による収入 | 385,090 | 356,027 |
| 有価証券の償還による収入 | 747,733 | 400,451 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,939 | -3,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,931 | -4,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 468 |
| その他 | -3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 169,265 | 31,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,498 | -4,497 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,512 | -4,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,609 | 249,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,411 | 914,855 |
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