商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,374 | 27,121 |
| 減価償却費 | 5,416 | 5,919 |
| 減損損失 | 316 | 47 |
| 負ののれん償却額 | -159 | -69 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,330 | 9,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | 135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -405 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -5 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | 364 | 79 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -15 | -21 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 資金運用収益 | -172,074 | -161,289 |
| 資金調達費用 | 35,591 | 27,402 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,876 | -1,606 |
| 為替差損益（△は益） | -3,222 | -805 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -31 | 257 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 3,523 | 1,061 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -5,639 | -1,786 |
| 貸出金の純増（△）減 | 76,778 | 59,899 |
| 預金の純増減（△） | 484,096 | 542,990 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 56,710 | -17,620 |
| 債券の純増減（△） | -325,232 | -193,875 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -145,702 | -233,837 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 30,638 | -138,100 |
| コールローン等の純増（△）減 | 76,314 | -79,620 |
| コールマネー等の純増減（△） | 11,286 | 10,327 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,745 | 714 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 6 | 18 |
| 資金運用による収入 | 181,779 | 174,050 |
| 資金調達による支出 | -39,914 | -29,367 |
| その他 | -7,726 | -13,436 |
| 小計 | 287,687 | -12,338 |
| 法人税等の支払額 | -9,146 | -19,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,541 | -32,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,492,640 | -954,852 |
| 有価証券の売却による収入 | 280,549 | 385,090 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,358,214 | 747,733 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,576 | -3,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,741 | -4,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 167 |
| その他 | -6 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137,249 | 169,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,498 | -4,498 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,513 | -4,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,276 | 132,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 532,802 | 665,411 |
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