商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,407 | 28,374 |
| 減価償却費 | 5,037 | 5,416 |
| 減損損失 | 113 | 316 |
| 負ののれん償却額 | -159 | -159 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,311 | 2,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | -107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -459 | -405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 12 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | 153 | 364 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | -15 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -182,347 | -172,074 |
| 資金調達費用 | 43,952 | 35,591 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,224 | -1,876 |
| 為替差損益（△は益） | -110 | -3,222 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 113 | -31 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 11,077 | 3,523 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -11,359 | -5,639 |
| 貸出金の純増（△）減 | -108,116 | 76,778 |
| 預金の純増減（△） | 374,739 | 484,096 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -3,310 | 56,710 |
| 債券の純増減（△） | -225,020 | -325,232 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 63,172 | -145,702 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -37,138 | 30,638 |
| コールローン等の純増（△）減 | -42,894 | 76,314 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 11,286 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -595 | -3,745 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 33 | 6 |
| 資金運用による収入 | 189,600 | 181,779 |
| 資金調達による支出 | -47,413 | -39,914 |
| その他 | -23,394 | -7,726 |
| 小計 | 30,644 | 287,687 |
| 法人税等の支払額 | -7,944 | -9,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,700 | 278,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,696,280 | -2,492,640 |
| 有価証券の売却による収入 | 369,856 | 280,549 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,355,303 | 2,358,214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,173 | -3,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,315 | -5,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 450 |
| その他 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,437 | 137,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,498 | -4,498 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,515 | -4,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,621 | 411,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,904 | 121,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121,525 | 532,802 |
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