商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,813 | 27,407 |
| 減価償却費 | 4,875 | 5,037 |
| 減損損失 | － | 113 |
| 負ののれん償却額 | -159 | -159 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -20,963 | -1,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | 83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -510 | -459 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 20 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | 524 | 153 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 250 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 資金運用収益 | -184,733 | -182,347 |
| 資金調達費用 | 52,900 | 43,952 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,413 | -1,224 |
| 為替差損益（△は益） | 110 | -110 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,596 | 113 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -13,888 | 11,077 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 12,974 | -11,359 |
| 貸出金の純増（△）減 | -74,249 | -108,116 |
| 預金の純増減（△） | 117,525 | 374,739 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 12,800 | -3,310 |
| 債券の純増減（△） | -372,134 | -225,020 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 299,372 | 63,172 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7,998 | -37,138 |
| コールローン等の純増（△）減 | -24,486 | -42,894 |
| コールマネー等の純増減（△） | -20,822 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,805 | -595 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -75 | 33 |
| 資金運用による収入 | 190,704 | 189,600 |
| 資金調達による支出 | -54,810 | -47,413 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 896 | － |
| その他 | -18,885 | -23,394 |
| 小計 | -73,089 | 30,644 |
| 法人税等の支払額 | -702 | -7,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,791 | 22,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,936,047 | -2,696,280 |
| 有価証券の売却による収入 | 160,335 | 369,856 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,908,905 | 2,355,303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,078 | -3,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,068 | -3,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,175 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,222 | 22,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -4,498 | -4,498 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,514 | -4,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,915 | 40,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,988 | 80,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80,904 | 121,525 |
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