商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,088 | 29,813 |
| 減価償却費 | 4,920 | 4,875 |
| 負ののれん償却額 | -159 | -159 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 9,956 | -20,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93 | -510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 15 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | -388 | 524 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 250 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -17 | 1 |
| 資金運用収益 | -187,899 | -184,733 |
| 資金調達費用 | 64,249 | 52,900 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,580 | 3,413 |
| 為替差損益（△は益） | -326 | 110 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4 | -1,596 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -7,070 | -13,888 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 7,192 | 12,974 |
| 貸出金の純増（△）減 | -295,734 | -74,249 |
| 預金の純増減（△） | 224,616 | 117,525 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -22,130 | 12,800 |
| 債券の純増減（△） | -464,495 | -372,134 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,282,069 | 299,372 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -15,601 | -7,998 |
| コールローン等の純増（△）減 | -7,344 | -24,486 |
| コールマネー等の純増減（△） | 16,614 | -20,822 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,032 | -3,805 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 56 | -75 |
| 資金運用による収入 | 189,582 | 190,704 |
| 資金調達による支出 | -65,720 | -54,810 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 896 |
| その他 | -26,678 | -18,885 |
| 小計 | 711,015 | -73,089 |
| 法人税等の支払額 | -1,323 | -702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,692 | -73,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,278,386 | -4,936,047 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,351,468 | 160,335 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,018,381 | 4,908,905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,278 | -1,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,381 | -3,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 2,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -913,080 | 131,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 危機対応準備金への出資による収入 | 150,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,249 | -4,498 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,734 | -4,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,653 | 52,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,641 | 27,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,988 | 80,904 |
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