商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,638 | 57,859 |
| 減価償却費 | 6,835 | 6,373 |
| 減損損失 | 66 | 558 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -23,749 | -31,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,220 | -2,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -909 | -431 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | 23 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | 6,284 | 15,854 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 資金運用収益 | -130,197 | -113,169 |
| 資金調達費用 | 11,023 | 7,640 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,363 | -913 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 172 | 82 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 6,090 | -928 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -6,916 | 1,735 |
| 貸出金の純増（△）減 | 181,653 | 706,555 |
| 預金の純増減（△） | -55,806 | -217,932 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 145,930 | -15,733 |
| 債券の純増減（△） | -72,747 | -284,581 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -98,384 | -471,225 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 130,137 | 22,375 |
| コールローン等の純増（△）減 | -36,289 | 14,817 |
| コールマネー等の純増減（△） | -13,549 | -359 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 369,397 | 105,333 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,168 | 122 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | -77 |
| 資金運用による収入 | 138,573 | 118,842 |
| 資金調達による支出 | -11,989 | -8,267 |
| その他 | -44,979 | -62,116 |
| 小計 | 548,827 | -150,980 |
| 法人税等の支払額 | -13,443 | -14,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,383 | -165,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -425,754 | -250,600 |
| 有価証券の売却による収入 | 350,276 | 84,785 |
| 有価証券の償還による収入 | 230,352 | 189,953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,638 | -3,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -4,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 210 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| その他 | -34 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,580 | 16,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -16,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -4,497 | -4,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,512 | -24,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674,451 | -173,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,682,086 | 1,508,563 |
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