商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,859 | 26,034 |
| 減価償却費 | 6,373 | 5,625 |
| 減損損失 | 558 | 6,760 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -31,321 | -15,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,090 | -9,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -431 | -656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -73 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | 15,854 | 22,848 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -9 | 1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 資金運用収益 | -113,169 | -101,915 |
| 資金調達費用 | 7,640 | 7,435 |
| 有価証券関係損益（△） | -913 | -639 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 82 | -596 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -928 | 7,281 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,735 | -4,249 |
| 貸出金の純増（△）減 | 706,555 | 356,340 |
| 預金の純増減（△） | -217,932 | 166,114 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -15,733 | 27,238 |
| 債券の純増減（△） | -284,581 | -221,230 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -471,225 | -114,989 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 22,375 | -16,865 |
| コールローン等の純増（△）減 | 14,817 | -2,887 |
| コールマネー等の純増減（△） | -359 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 105,333 | 12,965 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 122 | -984 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -77 | 22 |
| 資金運用による収入 | 118,842 | 108,659 |
| 資金調達による支出 | -8,267 | -8,156 |
| その他 | -62,116 | -11,724 |
| 小計 | -150,980 | 237,378 |
| 法人税等の支払額 | -14,654 | -13,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,634 | 223,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -250,600 | -149,338 |
| 有価証券の売却による収入 | 84,785 | 206,805 |
| 有価証券の償還による収入 | 189,953 | 61,697 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,397 | -2,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,335 | -4,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 711 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| その他 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,625 | 113,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 危機対応準備金の国庫納付による支出 | － | -15,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -20,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -4,497 | -4,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,512 | -24,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,522 | 312,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,508,563 | 1,821,556 |
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