商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,034 | 17,231 |
| 減価償却費 | 5,625 | 5,386 |
| 減損損失 | 6,760 | 4,413 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -15,661 | -12,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,303 | -5,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -656 | -10,762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73 | 35 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | 22,848 | 1,533 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1 | -28 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 資金運用収益 | -101,915 | -95,018 |
| 資金調達費用 | 7,435 | 6,519 |
| 有価証券関係損益（△） | -639 | 857 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -596 | 19 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 7,281 | -711 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -4,249 | -37 |
| 貸出金の純増（△）減 | 356,340 | -4,543 |
| 預金の純増減（△） | 166,114 | 25,204 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 27,238 | -10,542 |
| 債券の純増減（△） | -221,230 | -248,160 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -114,989 | -89,523 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -16,865 | 10,951 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,887 | 11,847 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 12,965 | -256,304 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -984 | 670 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 22 | 0 |
| 資金運用による収入 | 108,659 | 102,107 |
| 資金調達による支出 | -8,156 | -6,315 |
| その他 | -11,724 | -18,790 |
| 小計 | 237,378 | -571,893 |
| 法人税等の支払額 | -13,381 | -10,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,997 | -582,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -149,338 | -220,576 |
| 有価証券の売却による収入 | 206,805 | 119,914 |
| 有価証券の償還による収入 | 61,697 | 181,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,172 | -2,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,190 | -4,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 711 | 0 |
| その他 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,507 | 73,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 危機対応準備金の国庫納付による支出 | -15,000 | -5,500 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,497 | -4,496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,512 | -10,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,992 | -518,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,821,556 | 1,302,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
