商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,231 | 11,496 |
| 減価償却費 | 5,386 | 5,948 |
| 減損損失 | 4,413 | 1,253 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -12,535 | 2,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -65 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,392 | -2,935 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,762 | -8,959 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 18 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | 1,533 | -2,797 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -28 | -49 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2 | -12 |
| 資金運用収益 | -95,018 | -102,888 |
| 資金調達費用 | 6,519 | 5,157 |
| 有価証券関係損益（△） | 857 | 1,882 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | -455 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -711 | -266 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -37 | 561 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,543 | -1,226,275 |
| 預金の純増減（△） | 25,204 | 810,216 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -10,542 | 164,046 |
| 債券の純増減（△） | -248,160 | -202,980 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -89,523 | 1,243,048 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 10,951 | -30,085 |
| コールローン等の純増（△）減 | 11,847 | -103,335 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -256,304 | -172,127 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 670 | -8,909 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 12 |
| 資金運用による収入 | 102,107 | 107,179 |
| 資金調達による支出 | -6,315 | -4,868 |
| その他 | -18,790 | 14,765 |
| 小計 | -571,893 | 501,379 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,674 | 1,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -582,568 | 502,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -220,576 | -348,328 |
| 有価証券の売却による収入 | 119,914 | 102,026 |
| 有価証券の償還による収入 | 181,929 | 73,197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,937 | -7,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,530 | -3,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 733 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,799 | -184,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 危機対応準備金の国庫納付による支出 | -5,500 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -63 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,496 | -4,496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,011 | 5,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -518,780 | 323,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,302,775 | 1,626,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
