商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,496 | 31,224 |
| 減価償却費 | 5,948 | 5,783 |
| 減損損失 | 1,253 | 412 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,798 | 2,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -316 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,935 | -1,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,959 | -2,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 20 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | -2,797 | -2,817 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -49 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -12 | 2 |
| 資金運用収益 | -102,888 | -107,615 |
| 資金調達費用 | 5,157 | 4,152 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,882 | -473 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -455 | -1,033 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -266 | 1,521 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 561 | -3,704 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,226,275 | -86,411 |
| 預金の純増減（△） | 810,216 | -185,333 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 164,046 | 53,587 |
| 債券の純増減（△） | -202,980 | -244,600 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,243,048 | 99,542 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -30,085 | 30,918 |
| コールローン等の純増（△）減 | -103,335 | -35,126 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -172,127 | -25,638 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -8,909 | -3,144 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 12 | 32 |
| 資金運用による収入 | 107,179 | 109,250 |
| 資金調達による支出 | -4,868 | -4,505 |
| その他 | 14,765 | -1,465 |
| 小計 | 501,379 | -367,806 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,260 | -2,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502,640 | -370,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -348,328 | -269,971 |
| 有価証券の売却による収入 | 102,026 | 392,861 |
| 有価証券の償還による収入 | 73,197 | 119,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,791 | -983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,864 | -5,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 733 | 1,359 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -567 | -824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,595 | 236,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,496 | -4,495 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,435 | 490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,480 | -133,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,626,256 | 1,492,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
