商工組合中央金庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,224 | 31,544 |
| 減価償却費 | 5,783 | 6,087 |
| 減損損失 | 412 | 77 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,286 | 2,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -316 | 679 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,604 | -1,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,757 | -735 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 58 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減(△) | -2,817 | -2,636 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 資金運用収益 | -107,615 | -115,759 |
| 資金調達費用 | 4,152 | 8,420 |
| 有価証券関係損益（△） | -473 | 1,796 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,033 | -196 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,521 | -5,318 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -3,704 | 5,158 |
| 貸出金の純増（△）減 | -86,411 | -30,257 |
| 預金の純増減（△） | -185,333 | 79,692 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 53,587 | 197,723 |
| 債券の純増減（△） | -244,600 | -93,720 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 99,542 | -59,509 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 30,918 | 5,444 |
| コールローン等の純増（△）減 | -35,126 | -202,701 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -25,638 | 61,514 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,144 | 5,028 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 32 | 416 |
| 資金運用による収入 | 109,250 | 115,955 |
| 資金調達による支出 | -4,505 | -7,189 |
| その他 | -1,465 | -30,027 |
| 小計 | -367,806 | -27,637 |
| 法人税等の支払額 | -2,697 | -10,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -370,504 | -38,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -269,971 | -281,802 |
| 有価証券の売却による収入 | 392,861 | 274,984 |
| 有価証券の償還による収入 | 119,464 | 239,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -983 | -1,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,741 | -7,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,359 | 454 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -824 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 236,165 | 223,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 20,000 | 50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,495 | -4,495 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 490 | 45,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,847 | 230,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,492,408 | 1,723,173 |
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