長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,000	1,000	0.65%	-
1年以内に返済予定の長期借入金	9,408	8,724	0.72%	-
1年以内に返済予定のリース債務	0	0	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,324	1,600	0.72%	平成27年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1	0	-	-

(注) 1.平均利率については、借入金の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2014/09/29 11:32

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、12,385百万円(前年同期比48.1%増)となりました。これは主に長期借入金の返済9,408百万円、配当金の支払3,231百万円があったことによるものであります。

2014/09/29 11:32

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は32,707百万円(前連結会計年度末比15,612百万円減)となりました。主な減少要因は、未払金が10,179百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債は4,065百万円(前連結会計年度末比8,290百万円減)となりました。主な減少要因は、長期借入金が8,724百万円減少したことなどによるものであります。
当連結会計年度末における純資産合計は114,022百万円(前連結会計年度末比15,951百万円増)となりました。主な増加要因は、利益剰余金が14,070百万円増加したことなどによるものであります。

2014/09/29 11:32

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である未払金、未払法人税等はそのほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、投資に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、従業員等に対して付与される株価連動型報酬に係る株価変動リスクを回避することを目的としたオプション取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項(5)重要なヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

2014/09/29 11:32