3632 グリー

3632
2024/09/18
時価
796億円
PER
16.36倍
2010年以降
赤字-47.98倍
(2010-2024年)
PBR
0.8倍
2010年以降
0.69-17.46倍
(2010-2024年)
配当
3.72%
ROE
4.96%
ROA
3.6%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年8月1日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 35億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -9億9900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
6月期
連結
2Q10,9445,354-7,21716,298-72475,933
通期21,5864,777-14,63126,363-89879,060
2016年
6月期
連結
2Q3,197-1,078-3,8892,119-7377,269
通期7,476-1,626-3,8375,850-17880,190
2017年
6月期
連結
2Q8,043-4,832-1,8633,211-11382,188
通期11,652-8,125-1,8373,527-52082,382
2018年
6月期
連結
2Q4,279-1,178-2,4583,101-9183,035
通期9,127-1,856-2,4207,271-53387,196
2019年
6月期
連結
2Q4,704-1,653-3,3343,051-67186,990
通期7,258-3,576-6,4593,682-1,27684,472
2020年
6月期
連結
2Q2,4114,216-2,3186,627-22788,806
通期2,0324,204-3,7516,236-32287,018
2021年
6月期
連結
2Q526-3031,894223-2189,099
通期1,7709,293-4,01311,063-3894,824
2022年
6月期
連結
2Q5,795-3,907-37,5441,888-1959,415
通期13,218-5,299-37,5167,919-1,35066,624
2023年
6月期
連結
2Q4542783,277732-39370,260
通期4,590-4393,2644,151-43274,293
2024年
6月期
連結
2Q3,566-142-9833,424-12176,626
通期3,502-23-9993,479-13877,288
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年6月(連)
215億8600万
2016年6月(連) -65.37%
74億7600万
2017年6月(連) +55.86%
116億5200万
2018年6月(連) -21.67%
91億2700万
2019年6月(連) -20.48%
72億5800万
2020年6月(連) -72%
20億3200万
2021年6月(連) -12.89%
17億7000万
2022年6月(連) +646.78%
132億1800万
2023年6月(連) -65.27%
45億9000万
2024年6月(連) -23.7%
35億200万

投資活動によるCF#3

2015年6月(連)資金回収
47億7700万
2016年6月(連)資金投入
-16億2600万
2017年6月(連)投入+399.69%
-81億2500万
2018年6月(連)投入-77.16%
-18億5600万
2019年6月(連)投入+92.67%
-35億7600万
2020年6月(連)資金回収
42億400万
2021年6月(連)回収+121.05%
92億9300万
2022年6月(連)資金投入
-52億9900万
2023年6月(連)投入-91.72%
-4億3900万
2024年6月(連)投入-94.76%
-2300万

財務活動によるCF#4

2015年6月(連)返済還元
-146億3100万
2016年6月(連)返済還元
-38億3700万
2017年6月(連)返済還元
-18億3700万
2018年6月(連)返済還元
-24億2000万
2019年6月(連)返済還元
-64億5900万
2020年6月(連)返済還元
-37億5100万
2021年6月(連)返済還元
-40億1300万
2022年6月(連)返済還元
-375億1600万
2023年6月(連)資金調達
32億6400万
2024年6月(連)返済還元
-9億9900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年6月(連)
263億6300万
2016年6月(連) -77.81%
58億5000万
2017年6月(連) -39.71%
35億2700万
2018年6月(連) +106.15%
72億7100万
2019年6月(連) -49.36%
36億8200万
2020年6月(連) +69.36%
62億3600万
2021年6月(連) +77.41%
110億6300万
2022年6月(連) -28.42%
79億1900万
2023年6月(連) -47.58%
41億5100万
2024年6月(連) -16.19%
34億7900万

設備投資#6#7*

2015年6月(連)
-8億9800万
2016年6月(連)減少-80.18%
-1億7800万
2017年6月(連)増加+192.13%
-5億2000万
2018年6月(連)増加+2.5%
-5億3300万
2019年6月(連)増加+139.4%
-12億7600万
2020年6月(連)減少-74.76%
-3億2200万
2021年6月(連)減少-88.2%
-3800万
2022年6月(連)増加+999.99%
-13億5000万
2023年6月(連)減少-68%
-4億3200万
2024年6月(連)減少-68.06%
-1億3800万

現金等#8

2015年6月(連)
790億6000万
2016年6月(連) +1.43%
801億9000万
2017年6月(連) +2.73%
823億8200万
2018年6月(連) +5.84%
871億9600万
2019年6月(連) -3.12%
844億7200万
2020年6月(連) +3.01%
870億1800万
2021年6月(連) +8.97%
948億2400万
2022年6月(連) -29.74%
666億2400万
2023年6月(連) +11.51%
742億9300万
2024年6月(連) +4.03%
772億8800万

営業CFマージン

2015年6月(連)
23.35%
2016年6月(連)
10.7%
2017年6月(連)
17.82%
2018年6月(連)
11.71%
2019年6月(連)
10.23%
2020年6月(連)
3.24%
2021年6月(連)
3.12%
2022年6月(連)
17.65%
2023年6月(連)
6.08%
2024年6月(連)
5.71%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2016/06、2017/06、2018/06、2024/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高