キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 16:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -114億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 3,197 | -1,078 | -3,889 | 2,119 | -73 | 77,269 | 通期 | 7,476 | -1,626 | -3,837 | 5,850 | -178 | 80,190 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 8,043 | -4,832 | -1,863 | 3,211 | -113 | 82,188 | 通期 | 11,652 | -8,125 | -1,837 | 3,527 | -520 | 82,382 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 4,279 | -1,178 | -2,458 | 3,101 | -91 | 83,035 | 通期 | 9,127 | -1,856 | -2,420 | 7,271 | -533 | 87,196 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 4,704 | -1,653 | -3,334 | 3,051 | -671 | 86,990 | 通期 | 7,258 | -3,576 | -6,459 | 3,682 | -1,276 | 84,472 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 2,411 | 4,216 | -2,318 | 6,627 | -227 | 88,806 | 通期 | 2,032 | 4,204 | -3,751 | 6,236 | -322 | 87,018 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 526 | -303 | 1,894 | 223 | -21 | 89,099 | 通期 | 1,770 | 9,293 | -4,013 | 11,063 | -38 | 94,824 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 5,795 | -3,907 | -37,544 | 1,888 | -19 | 59,415 | 通期 | 13,218 | -5,299 | -37,516 | 7,919 | -1,350 | 66,624 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 454 | 278 | 3,277 | 732 | -393 | 70,260 | 通期 | 4,590 | -439 | 3,264 | 4,151 | -432 | 74,293 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 3,566 | -142 | -983 | 3,424 | -121 | 76,626 | 通期 | 3,502 | -23 | -999 | 3,479 | -140 | 77,288 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 558 | 117 | -2,972 | 675 | -3 | 74,811 | 通期 | 674 | 312 | 6,023 | 986 | -5 | 83,901 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 573 | -462 | -11,495 | 111 | -1 | 72,876 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年6月（連）
- 58億5000万
- 2017年6月（連） -39.71%
- 35億2700万
- 2018年6月（連） +106.15%
- 72億7100万
- 2019年6月（連） -49.36%
- 36億8200万
- 2020年6月（連） +69.36%
- 62億3600万
- 2021年6月（連） +77.41%
- 110億6300万
- 2022年6月（連） -28.42%
- 79億1900万
- 2023年6月（連） -47.58%
- 41億5100万
- 2024年6月（連） -16.19%
- 34億7900万
- 2025年6月（連） -71.66%
- 9億8600万
営業CFマージン
- 2016年6月（連）
- 10.7%
- 2017年6月（連）
- 17.82%
- 2018年6月（連）
- 11.71%
- 2019年6月（連）
- 10.23%
- 2020年6月（連）
- 3.24%
- 2021年6月（連）
- 3.12%
- 2022年6月（連）
- 17.65%
- 2023年6月（連）
- 6.08%
- 2024年6月（連）
- 5.71%
- 2025年6月（連）
- 1.18%
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