キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年7月1日
至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,990 | 8,783 |
| 減価償却費 | 3,095 | 902 |
| 減損損失 | 35,164 | 1,135 |
| のれん償却額 | 1,984 | 809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -54 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 46 | -1,205 |
| 支払利息 | 42 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -5,109 | 4,335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,784 | -1,103 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -259 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,213 | 2,008 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -3,620 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,967 | 2,846 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,952 | 2,141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,648 | -1,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -319 | 538 |
| その他 | 409 | -1,532 |
| 小計 | 29,339 | 17,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 39 |
| 利息の支払額 | -52 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -7,744 | -10,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,586 | 7,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,050 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,700 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186 | -125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -712 | -53 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -484 | -448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,747 | -2,176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,953 | 1,453 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 833 | 1,553 |
| 敷金の差入による支出 | -88 | -2,072 |
| 敷金の流動化による収入 | 1,746 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,360 | -672 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 419 |
| その他 | 1,174 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,777 | -1,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,724 | -1,638 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,448 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 106 | 103 |
| 配当金の支払額 | -2,591 | -2,333 |
| その他 | 26 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,631 | -3,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,806 | -1,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,539 | 988 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 877 | 72 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | 69 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,060 | 80,190 |
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