四半期報告書-第12期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,294 | 8,385 |
減価償却費 | 1,839 | 473 |
減損損失 | 20,422 | - |
のれん償却額 | 1,248 | 249 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 77 | 338 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -287 | 274 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7,065 | -166 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 318 | 271 |
為替差損益(△は益) | -3,674 | 247 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -32 |
支払利息 | 32 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,308 | 1,661 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,091 | 1,712 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,426 | -1,532 |
その他 | 767 | -747 |
小計 | 15,917 | 11,140 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 28 |
利息の支払額 | -38 | -3 |
法人税等の支払額 | -4,962 | -7,967 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,944 | 3,197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,250 | - |
定期預金の払戻による収入 | 1,350 | 600 |
有形固定資産の取得による支出 | -75 | -50 |
無形固定資産の取得による支出 | -649 | -23 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,007 | -1,267 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,420 | 354 |
短期貸付けによる支出 | - | -190 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -369 |
その他 | 1,565 | -132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,354 | -1,078 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -4,704 | -1,638 |
配当金の支払額 | -2,580 | -2,329 |
その他 | 67 | 78 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,217 | -3,889 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,382 | -92 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,464 | -1,862 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 877 | 72 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,933 | 77,269 |