グリー HD（3632）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,410 | 2,080 |
| 減価償却費 | 145 | 195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -67 |
| 支払利息 | 59 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | 414 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 620 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 691 | -214 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -75 | 564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 14 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -650 | 1,307 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -178 | -445 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -279 | 14 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 911 | 566 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 140 | 138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -662 | 259 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 272 | -422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -288 | 134 |
| その他 | -179 | 36 |
| 小計 | 3,231 | 4,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 67 |
| 利息の支払額 | -25 | -62 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,861 | -759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454 | 3,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393 | -121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 116 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 47 | 39 |
| 敷金の差入による支出 | － | -3 |
| 敷金の回収による収入 | 1,180 | 153 |
| その他 | -59 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 278 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 7,700 | 6,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,414 | － |
| 配当金の支払額 | -1,969 | -1,972 |
| その他 | -38 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,277 | -983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,635 | 2,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,260 | 76,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
