グリー HD（3632）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 16:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -114億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 個別 | 通期 | 1,062 | -94 | - | 968 | -35 | 1,292 |
| 2009年 6月期 個別 | 通期 | 5,722 | -85 | 3,665 | 5,637 | -45 | 10,595 |
| 2010年 6月期 個別 | 2Q | 2,796 | -164 | -113 | 2,632 | -66 | 13,113 | 3Q | 5,894 | -10,558 | -90 | -4,664 | -81 | 5,840 | 通期 | 11,630 | -10,793 | -76 | 837 | -274 | 11,354 |
| 2011年 6月期 連/個 | 2Q | 2,635 | 8,081 | -1,113 | 10,716 | -397 | 20,957 | 3Q | 6,845 | 6,013 | -1,093 | 12,858 | -496 | 23,165 | 通期 | 15,678 | -3,272 | -1,090 | 12,406 | -729 | 22,254 |
| 2012年 6月期 連結 | 2Q | 16,298 | -4,719 | -2,004 | 11,579 | -1,454 | 31,634 | 通期 | 59,578 | -24,488 | 15,479 | 35,090 | -4,755 | 72,759 |
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | -1,804 | -28,356 | -2,005 | -30,160 | -7,179 | 40,933 | 通期 | 14,488 | -34,867 | -8,365 | -20,379 | -11,517 | 45,467 |
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | 16,591 | -2,156 | -7,813 | 14,435 | -2,071 | 52,481 | 通期 | 34,433 | -3,155 | -12,385 | 31,278 | -3,610 | 64,591 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 10,944 | 5,354 | -7,217 | 16,298 | -724 | 75,933 | 通期 | 21,586 | 4,777 | -14,631 | 26,363 | -898 | 79,060 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 3,197 | -1,078 | -3,889 | 2,119 | -73 | 77,269 | 通期 | 7,476 | -1,626 | -3,837 | 5,850 | -178 | 80,190 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 8,043 | -4,832 | -1,863 | 3,211 | -113 | 82,188 | 通期 | 11,652 | -8,125 | -1,837 | 3,527 | -520 | 82,382 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 4,279 | -1,178 | -2,458 | 3,101 | -91 | 83,035 | 通期 | 9,127 | -1,856 | -2,420 | 7,271 | -533 | 87,196 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 4,704 | -1,653 | -3,334 | 3,051 | -671 | 86,990 | 通期 | 7,258 | -3,576 | -6,459 | 3,682 | -1,276 | 84,472 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 2,411 | 4,216 | -2,318 | 6,627 | -227 | 88,806 | 通期 | 2,032 | 4,204 | -3,751 | 6,236 | -322 | 87,018 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 526 | -303 | 1,894 | 223 | -21 | 89,099 | 通期 | 1,770 | 9,293 | -4,013 | 11,063 | -38 | 94,824 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 5,795 | -3,907 | -37,544 | 1,888 | -19 | 59,415 | 通期 | 13,218 | -5,299 | -37,516 | 7,919 | -1,350 | 66,624 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 454 | 278 | 3,277 | 732 | -393 | 70,260 | 通期 | 4,590 | -439 | 3,264 | 4,151 | -432 | 74,293 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 3,566 | -142 | -983 | 3,424 | -121 | 76,626 | 通期 | 3,502 | -23 | -999 | 3,479 | -140 | 77,288 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 558 | 117 | -2,972 | 675 | -3 | 74,811 | 通期 | 674 | 312 | 6,023 | 986 | -5 | 83,901 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 573 | -462 | -11,495 | 111 | -1 | 72,876 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月（個）
- 10億6188万
- 2009年6月（個） +438.84%
- 57億2184万
- 2010年6月（個） +103.26%
- 116億3000万
- 2011年6月（連） +34.81%
- 156億7800万
- 2012年6月（連） +280.01%
- 595億7800万
- 2013年6月（連） -75.68%
- 144億8800万
- 2014年6月（連） +137.67%
- 344億3300万
- 2015年6月（連） -37.31%
- 215億8600万
- 2016年6月（連） -65.37%
- 74億7600万
- 2017年6月（連） +55.86%
- 116億5200万
- 2018年6月（連） -21.67%
- 91億2700万
- 2019年6月（連） -20.48%
- 72億5800万
- 2020年6月（連） -72%
- 20億3200万
- 2021年6月（連） -12.89%
- 17億7000万
- 2022年6月（連） +646.78%
- 132億1800万
- 2023年6月（連） -65.27%
- 45億9000万
- 2024年6月（連） -23.7%
- 35億200万
- 2025年6月（連） -80.75%
- 6億7400万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月（個）資金投入
- -9425万
- 2009年6月（個）投入-9.7%
- -8511万
- 2010年6月（個）投入+999.99%
- -107億9300万
- 2011年6月（連）投入-69.68%
- -32億7200万
- 2012年6月（連）投入+648.41%
- -244億8800万
- 2013年6月（連）投入+42.38%
- -348億6700万
- 2014年6月（連）投入-90.95%
- -31億5500万
- 2015年6月（連）資金回収
- 47億7700万
- 2016年6月（連）資金投入
- -16億2600万
- 2017年6月（連）投入+399.69%
- -81億2500万
- 2018年6月（連）投入-77.16%
- -18億5600万
- 2019年6月（連）投入+92.67%
- -35億7600万
- 2020年6月（連）資金回収
- 42億400万
- 2021年6月（連）回収+121.05%
- 92億9300万
- 2022年6月（連）資金投入
- -52億9900万
- 2023年6月（連）投入-91.72%
- -4億3900万
- 2024年6月（連）投入-94.76%
- -2300万
- 2025年6月（連）資金回収
- 3億1200万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月
- -
- 2009年6月（個）資金調達
- 36億6544万
- 2010年6月（個）返済還元
- -7600万
- 2011年6月（連）返済還元
- -10億9000万
- 2012年6月（連）資金調達
- 154億7900万
- 2013年6月（連）返済還元
- -83億6500万
- 2014年6月（連）返済還元
- -123億8500万
- 2015年6月（連）返済還元
- -146億3100万
- 2016年6月（連）返済還元
- -38億3700万
- 2017年6月（連）返済還元
- -18億3700万
- 2018年6月（連）返済還元
- -24億2000万
- 2019年6月（連）返済還元
- -64億5900万
- 2020年6月（連）返済還元
- -37億5100万
- 2021年6月（連）返済還元
- -40億1300万
- 2022年6月（連）返済還元
- -375億1600万
- 2023年6月（連）資金調達
- 32億6400万
- 2024年6月（連）返済還元
- -9億9900万
- 2025年6月（連）資金調達
- 60億2300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月（個）
- 9億6763万
- 2009年6月（個） +482.53%
- 56億3673万
- 2010年6月（個） -85.15%
- 8億3700万
- 2011年6月（連） 大幅増
- 124億600万
- 2012年6月（連） +182.85%
- 350億9000万
- 2013年6月（連） マイ転
- -203億7900万
- 2014年6月（連） プラ転
- 312億7800万
- 2015年6月（連） -15.71%
- 263億6300万
- 2016年6月（連） -77.81%
- 58億5000万
- 2017年6月（連） -39.71%
- 35億2700万
- 2018年6月（連） +106.15%
- 72億7100万
- 2019年6月（連） -49.36%
- 36億8200万
- 2020年6月（連） +69.36%
- 62億3600万
- 2021年6月（連） +77.41%
- 110億6300万
- 2022年6月（連） -28.42%
- 79億1900万
- 2023年6月（連） -47.58%
- 41億5100万
- 2024年6月（連） -16.19%
- 34億7900万
- 2025年6月（連） -71.66%
- 9億8600万
設備投資#6#7*
- 2008年6月（個）
- -3505万
- 2009年6月（個）増加+27.04%
- -4453万
- 2010年6月（個）増加+515.27%
- -2億7400万
- 2011年6月（連）増加+166.06%
- -7億2900万
- 2012年6月（連）増加+552.26%
- -47億5500万
- 2013年6月（連）増加+142.21%
- -115億1700万
- 2014年6月（連）減少-68.66%
- -36億1000万
- 2015年6月（連）減少-75.12%
- -8億9800万
- 2016年6月（連）減少-80.18%
- -1億7800万
- 2017年6月（連）増加+192.13%
- -5億2000万
- 2018年6月（連）増加+2.5%
- -5億3300万
- 2019年6月（連）増加+139.4%
- -12億7600万
- 2020年6月（連）減少-74.76%
- -3億2200万
- 2021年6月（連）減少-88.2%
- -3800万
- 2022年6月（連）増加+999.99%
- -13億5000万
- 2023年6月（連）減少-68%
- -4億3200万
- 2024年6月（連）減少-67.59%
- -1億4000万
- 2025年6月（連）減少-96.43%
- -500万
現金等#8
- 2008年6月（個）
- 12億9239万
- 2009年6月（個） +719.77%
- 105億9457万
- 2010年6月（個） +7.17%
- 113億5400万
- 2011年6月（連） +96%
- 222億5400万
- 2012年6月（連） +226.95%
- 727億5900万
- 2013年6月（連） -37.51%
- 454億6700万
- 2014年6月（連） +42.06%
- 645億9100万
- 2015年6月（連） +22.4%
- 790億6000万
- 2016年6月（連） +1.43%
- 801億9000万
- 2017年6月（連） +2.73%
- 823億8200万
- 2018年6月（連） +5.84%
- 871億9600万
- 2019年6月（連） -3.12%
- 844億7200万
- 2020年6月（連） +3.01%
- 870億1800万
- 2021年6月（連） +8.97%
- 948億2400万
- 2022年6月（連） -29.74%
- 666億2400万
- 2023年6月（連） +11.51%
- 742億9300万
- 2024年6月（連） +4.03%
- 772億8800万
- 2025年6月（連） +8.56%
- 839億100万
営業CFマージン
- 2008年6月（個）
- 36.15%
- 2009年6月（個）
- 41.03%
- 2010年6月（個）
- 33.01%
- 2011年6月（連）
- 24.43%
- 2012年6月（連）
- 37.65%
- 2013年6月（連）
- 9.52%
- 2014年6月（連）
- 27.42%
- 2015年6月（連）
- 23.35%
- 2016年6月（連）
- 10.7%
- 2017年6月（連）
- 17.82%
- 2018年6月（連）
- 11.71%
- 2019年6月（連）
- 10.23%
- 2020年6月（連）
- 3.24%
- 2021年6月（連）
- 3.12%
- 2022年6月（連）
- 17.65%
- 2023年6月（連）
- 6.08%
- 2024年6月（連）
- 5.71%
- 2025年6月（連）
- 1.18%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
