グリー HD（3632）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,449 | 4,396 |
| 減価償却費 | 347 | 404 |
| 減損損失 | 68 | 13 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -971 | -3,121 |
| 支払利息 | 0 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -104 | 226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,529 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72 | 40 |
| 違約金 | － | 230 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 52 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,013 | 784 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -294 | 765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | |
| 預け金の増減額（△は増加） | -25 | -1,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | 7 |
| 拠点再編費用引当金の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -386 | 161 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41 | -477 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41 | 17 |
| その他 | -109 | 98 |
| 小計 | 2,591 | 1,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 2 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -230 | -1,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,411 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215 | -21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,109 | -1,601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,975 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 83 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,848 | 846 |
| 敷金の差入による支出 | -287 | -4 |
| 敷金の回収による収入 | 18 | 449 |
| その他 | 15 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,216 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 7,958 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,769 |
| 配当金の支払額 | -2,300 | -2,274 |
| その他 | -17 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,318 | 1,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,333 | 2,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,018 | 89,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
