1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	8,724	1,600	0.61%	-
1年以内に返済予定のリース債務	0	0	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2015/09/30 13:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は22,619百万円(前連結会計年度末比14,152百万円減)となりました。
流動負債は21,893百万円(前連結会計年度末比10,813百万円減)となりました。主な減少要因は、1年内返済予定の長期借入金が7,124百万円減少したことによるものであります。
固定負債は726百万円(前連結会計年度末比3,339百万円減)となりました。主な減少要因は、長期借入金が1,600百万円減少したことによるものであります。

2015/09/30 13:17

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)短期借入金	1,000	1,000	-
(2)1年内返済予定の長期借入金	8,724	8,724	-
(3)未払法人税等	5,197	5,197	-

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2015/09/30 13:17