支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、9,855百万円となり、前連結会計年度末比145百万円の減少(前連結会計年度末比1.5%減)となりました。うち、流動資産は、5,582百万円となり、前連結会計年度末比473百万円の減少(同7.8%減)となりました。これは、現金及び預金が342百万円減少(同10.5%減)、受取手形及び売掛金が266百万円減少(同19.3%減)したことが主因となっております。固定資産は4,271百万円となり、前連結会計年度末比329百万円の増加(同8.3%増)となりました。
負債合計は、2,656百万円となり、前連結会計年度末比123百万円の増加(前連結会計年度末比4.9%増)となりました。うち、流動負債は、2,035百万円となり、前連結会計年度末比83百万円の増加(同4.3%増)となりました。これは、短期借入金が368百万円増加(同73.7%増)、支払手形及び買掛金が236百万円減少(同33.2%減)したことが主因となっております。固定負債は、621百万円となり、前連結会計年度末比40百万円の増加(同6.9%増)となりました。
純資産は、7,198百万円となり、前連結会計年度末比268百万円の減少(同3.6%減)となりました。これは、利益剰余金が159百万円減少(同3.8%減)したことが主因となっております。

2018/03/16 10:00