キャッシュ・フローの状況
2023年12月15日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 587万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億5163万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億6226万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | -262 | -115 | 97 | -377 | -57 | 1,366 | 通期 | 329 | -282 | 223 | 47 | -267 | 1,947 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | -42 | -321 | 1,943 | -363 | -177 | 3,530 | 通期 | -323 | -1,036 | 2,160 | -1,359 | -956 | 2,715 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | -257 | -309 | -140 | -566 | -165 | 1,993 | 通期 | 866 | -350 | -212 | 516 | -207 | 3,026 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | -184 | -275 | 153 | -459 | -136 | 2,727 | 通期 | 412 | -714 | -195 | -302 | -355 | 2,517 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | -280 | -64 | 190 | -344 | -89 | 2,381 | 通期 | 977 | 437 | 495 | 1,413 | -295 | 3,417 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | -163 | -316 | -5 | -479 | -245 | 2,917 | 通期 | -255 | -726 | -183 | -981 | -281 | 2,232 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | -36 | -905 | 137 | -941 | -306 | 1,419 | 通期 | 6 | -885 | -10 | -879 | -393 | 1,360 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | -425 | -26 | 518 | -451 | -42 | 1,432 | 通期 | -281 | 56 | 295 | -225 | -156 | 1,463 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | -699 | -78 | 409 | -777 | -31 | 1,164 | 通期 | -659 | -76 | 743 | -735 | -162 | 1,500 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | -462 | 152 | 6 | -311 | -199 | 1,263 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年4月（連）
- 4663万
- 2016年4月（連） マイ転
- -13億5855万
- 2017年4月（連） プラ転
- 5億1557万
- 2018年4月（連） マイ転
- -3億174万
- 2019年4月（連） プラ転
- 14億1337万
- 2020年4月（連） マイ転
- -9億8124万
- 2021年4月（連）
- -8億7897万
- 2022年4月（連）
- -2億2493万
- 2023年4月（連） -226.55%
- -7億3452万
営業CFマージン
- 2015年4月（連）
- 5.62%
- 2016年4月（連）
- -5.45%
- 2017年4月（連）
- 14.95%
- 2018年4月（連）
- 7.23%
- 2019年4月（連）
- 16.18%
- 2020年4月（連）
- -4.75%
- 2021年4月（連）
- 0.13%
- 2022年4月（連）
- -5.57%
- 2023年4月（連）
- -12.92%