菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -284,161 | -590,668 |
| 減価償却費 | 165,180 | 168,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,479 | -5,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,563 | 54,574 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 326 | -1,016 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,016 | -2,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,546 | -12,724 |
| 支払利息 | 3,086 | 3,661 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,198 | 2,928 |
| シンジケートローン手数料 | 6,484 | 6,399 |
| 有形固定資産除却損 | － | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,909 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -71,456 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,139 | 296,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,874 | -228,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,571 | -286,235 |
| その他 | 42,068 | 283,405 |
| 小計 | 42,041 | -310,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,203 | 10,182 |
| 利息の支払額 | -2,773 | -3,618 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,662 |
| 法人税等の支払額 | -88,899 | -8,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,428 | -257,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,352 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,165 | -164,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,713 | -249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213,533 | -140,237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,450 |
| その他 | － | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,765 | -308,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,980 | -99,998 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,899 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,494,314 | － |
| 配当金の支払額 | -79,277 | -86,361 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 587,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,942,556 | -140,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,723 | -16,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,583,086 | -722,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,529,762 | 1,993,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
