菊池製作所（3444）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2011年10月31日
- -2億3676万
- 2012年10月31日
- -1億1322万
- 2013年10月31日
- 4億1845万
- 2014年10月31日
- -2億6187万
- 2015年10月31日
- -4242万
- 2016年10月31日 -506.15%
- -2億5717万
- 2017年10月31日
- -1億8408万
- 2018年10月31日 -52.07%
- -2億7993万
- 2019年10月31日
- -1億6330万
- 2020年10月31日
- -3632万
- 2021年10月31日 -999.99%
- -4億2483万
- 2022年10月31日 -64.45%
- -6億9865万
- 2023年10月31日
- -4億6226万
- 2024年10月31日 -13.68%
- -5億2549万
- 2025年10月31日
- -3億1309万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2) キャッシュ・フローの状況2023/12/15 10:00
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、1,262百万円(前年同四半期比8.5%増)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、462百万円の支出超過(前年同四半期は698百万円の支出超過)となりました。この主な収入要因は、持分法による投資損失166百万円、減価償却費94百万円、主な支出要因は、仕入債務の減少額161百万円、税金等調整前四半期純損失441百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、151百万円の収入超過(同78百万円の支出超過)となりました。主な収入要因は、投資有価証券の売却による収入480百万円です。
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